
数据显示,3月2日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购666.93万元,位居当日跨境ETF净流入排名40/217。最新规模6.17亿元,前一日规模6.32亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.06%。
近5日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购6891.58万元,位居跨境ETF净流入排名第30/217。近10日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购9056.57万元,位居跨境ETF净流入排名第33/217。近20日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购1.14亿元,位居跨境ETF净流入排名第43/217。
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)成立于2022年6月17日,基金全称为南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为南方恒生生物科技ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)跟踪标的指数为恒生生物科技指数(HSI179)。
规模方面,截止3月2日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)最新份额为5.54亿份,最新规模为6.17亿元。回顾2025年12月31日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)份额为4.46亿份,规模为4.9亿元。即该基金今年以来份额增加24.21%,规模增加25.91%。
流动性方面,截止3月2日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)近20个交易日累计成交金额18.64亿元,日均成交金额9321.27万元;今年以来,35个交易日,累计成交金额37.06亿元,日均成交金额1.06亿元。
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2022年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.41%。
跟踪恒生生物科技指数(HSI179)的ETF包括华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)、南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)、华安恒生生物科技ETF(159102)、汇添富恒生生物科技ETF(513280)、广发恒生生物科技ETF(159169)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260302近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260302近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159892华夏恒生生物科技ETF(QDII)63.368.070.0000-0.09-0.17华夏基金159615南方恒生生物科技ETF(QDII)6.170.920.070.691.14南方基金159102华安恒生生物科技ETF6.160.300.00000.0000-0.14华安基金513280汇添富恒生生物科技ETF4.560.650.0000-0.07-0.07汇添富基金159169广发恒生生物科技ETF4.350.00000.0000——广发基金520760摩根恒生生物科技ETF3.660.24-0.02——摩根基金159130鹏华恒生生物科技ETF2.730.140.00000.080.02鹏华基金520930国泰恒生生物科技ETF1.940.38-0.02——国泰基金159132富国恒生生物科技ETF1.600.130.00000.0000-0.08富国基金159105易方达恒生生物科技ETF0.840.620.0000-0.06-0.02易方达基金
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